Banka depozitar

Balkan Investment Bank AD je 26.12.2008. godine riješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike srpske br. 01-UP-051-5453/08 postala treća komercijalna banka u Republice Srpskoj koja pruža usluge banke depozitara investicionih fodnova.

Banka depozitar obavlja slijedeće poslove:

1) Čuvanje imovina fonda, vođenjem posebnih računa za imovinu svakg pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova,
2) U slučaju otvorenog investicionog fonda, obezbjeđuje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilim fonda,
3) U slučaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investicionog fonda iz dobiti fonda,
4) Vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u fondu obavljen u skladu sa Zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom fonda,
5) Izvršava naloge Društva u vezi sa transakcijama sa HOV i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Komisije, prospektom i statutom fonda, te obezbjeđuje da transakcije sa HOV budu izmirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima,
6) Izvještava Društvo o korporativnim radnjama vezanim za imovinu fonda koju čuva i izvršava njegove naloge koji iz toga proizilaze,
7) Naplaćuje sve prihode i druga prava dospijela u korist fonda, koja proizilaze iz njegove imovine,
8) Obezbjeđuje da se prihodi fonda koriste u skaldu sa Zakonom i prospektom ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta fonda, odredbama Zakona i drugih propisa,
9) Obavlja druge stručne ili upravne poslove koji su predviđeni ugovorom zaključenim sa Društvom ili nadzornim odborom fonda,
10) Vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao Banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje sa evidencijom Društva,
11) Prijavljuje Komisiji kršenje Zakona i ugovora koje učini Društvo, u slučaju da Društvo odbije da prihvati njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,
12) Revizorima i drugim licima ovlašćenim za obavljanje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu